Sedikit penganggaran. Presentasi "Implementasi Treasury dalam program bit.finance

Larutan "BIT: Perbendaharaan dan Penganggaran" dikembangkan atas dasar produk "1C: Accounting 8" dirancang untuk meningkatkan efisiensi perencanaan dan pengendalian sumber daya keuangan dan arus kas.
Desain ini untuk medium dan bisnis besar, firma dan perusahaan dari industri apa pun dengan arus kas terstruktur kompleks, termasuk aktivitas investasi, sejumlah besar operasi perbendaharaan yang memerlukan pengoptimalan dan pengendalian oleh Direktur Jenderal, Direktur Keuangan, Kepala Bendahara, Kepala Akuntan, Kepala Departemen Perencanaan dan Ekonomi dan kepala jasa keuangan lainnya.

Keuntungan dari solusi ini tidak hanya fungsionalitasnya yang kaya, tetapi juga mempertimbangkan psikologi pengguna: antarmuka formulir entri anggaran sedekat mungkin dengan Kantor Microsoft Excel, yang meminimalkan kesulitan pengguna untuk terbiasa dengan produk baru dan secara signifikan mengurangi biaya pengisian dokumen. Konsep ini memberikan transfer cepat perencanaan dengan MS Excel untuk solusi baru.

Dengan bantuan otomatisasi berdasarkan "BIT: Treasury and Budgeting", efisiensi proses bisnis meningkat secara signifikan:

• Menyediakan manajemen pembayaran terpusat untuk bisnis dengan kompleks struktur organisasi;
• Pembentukan Aplikasi untuk pembayaran dan penerimaan yang direncanakan Uang;
• Kontrol otomatis pembayaran saat ini untuk tidak melebihi Anggaran Arus Kas (BDDS) secara real time;
• Koordinasi Aplikasi untuk pembayaran dan memperoleh izin untuk pembayaran;
• Sedang mengerjakan manajemen dokumen elektronik dalam hal menyiapkan dan melakukan pembayaran;
• Pembentukan pelaporan yang diperlukan untuk analisis dan adopsi keputusan manajemen;
• Pembentukan anggaran induk perusahaan;
• Akuntansi untuk data aktual dalam sistem penganggaran;
• Pelaksanaan analisis rencana-fakta kegiatan;
• Diferensiasi hak akses;
• Layanan berfungsi dukungan teknis(Pusat Bantuan).

Solusi "BIT: Treasury and Budgeting" adalah solusi pertama dari jalur program khusus "BIT.FINANCE". Anda dapat memilih solusi yang paling cocok untuk perusahaan Anda menggunakan tabel karakteristik komparatif produk, sementara ada kemungkinan peningkatan lebih lanjut ke produk yang lebih fungsional, misalnya, mulai dengan penggunaan "BIT: Treasury and Budgeting", lalu beralih ke implementasi "BIT: Treasury and Budgeting" . PROF. Dalam hal ini, Anda bahkan tidak akan melihat transisi, karena. produk sepenuhnya diwariskan.

Fungsi	CYB.STANDAR	KIB. PROF
HARGA, rubel	50 000	95 000
Subsistem "Manajemen Kas (Treasury)"
Aplikasi untuk membelanjakan dan menerima dana
Kontrol batas anggaran dalam aplikasi
Daftar pembayaran berdasarkan kontrak
Pembuatan otomatis dokumen pembayaran
Kalender pembayaran dan analisis fakta rencana
Penyimpanan salinan faktur, kontrak, dan tindakan yang dipindai
Subsistem "Penganggaran"
Subsistem "Akuntansi untuk kontrak"
Penyimpanan informasi tambahan dibawah kontrak
Pembentukan otomatis jadwal pembayaran dan penerimaan DS
Menyiapkan aturan untuk menyetujui dan menyetujui dokumen apa pun
Analisis data
Laporan universal tentang sumber data arbitrer
Laporan universal dekat dengan MS Excel
Detail informasi
Mekanisme "Penugasan dimensi manajemen tambahan dokumen"
Mekanisme "Perencanaan dan analisis oleh analis sewenang-wenang"
Mekanisme layanan
Impor universal direktori dan dokumen dari MS Excel
Sistem interaktif untuk mengatur hak akses pengguna
Daftar komentar (Meja Layanan)

Menambah jumlah pekerjaan:

Tergantung pada jumlah lisensi untuk platform 1C

Perangkat lunak"BIT: Treasury and Budgeting" bukan program independen, untuk operasinya perlu menginstal platform "1C: Enterprise 8.1" dan produk "1C: Accounting 8".

Deskripsi fungsi

Subsistem "Manajemen Kas (Treasury)" dari sistem BIT.Finance memungkinkan Anda untuk:

1. Menyiapkan permintaan pembelanjaan dan penerimaan dana
2. Kontrol batas anggaran dalam permintaan
3. Bentuk kalender pembayaran, daftar pembayaran
4. Secara otomatis menghasilkan dokumen pembayaran
5. Simpan salinan faktur, kontrak, dan tindakan yang dipindai
6. Bentuk analisis rencana-fakta untuk BDDS

Sebagai hasil dari penggunaan subsistem Perbendaharaan, Anda akan dapat:

1. Melaksanakan manajemen operasional Arus kas dan sisa makanan
2. Memprediksi kesenjangan kas
3. Tingkatkan kontrol atas pembayaran
4. Mencegah penyalahgunaan dana
5. Lakukan manajemen dan kontrol keuangan

perencanaan operasional

Perencanaan operasional dilakukan melalui "Permohonan pengeluaran DS", di mana pemrakarsa pembayaran memasukkan semua informasi pembayaran. Setelah itu, aplikasi dikendalikan sesuai anggaran dan persetujuan elektronik atas aplikasi dilakukan.

Untuk perencanaan lengkap, "Permohonan penerimaan DS" disediakan untuk perencanaan BDDS lengkap. Proses melewati aplikasi untuk pembayaran ditunjukkan pada diagram:
Kalender pembayaran - penghapusan kesenjangan kas

Berdasarkan aplikasi, sistem membuat kalender pembayaran yang memungkinkan Anda memprediksi dan menghilangkan kesenjangan kas.

Berdasarkan daftar Aplikasi yang disepakati, Departemen Keuangan membuat daftar pembayaran untuk setiap hari dan OTOMATIS menghasilkan dokumen pembayaran.

Dengan demikian, otomatisasi proses pengelolaan dana (Treasury) menggunakan sistem BIT.Finance akan memungkinkan Anda untuk:

1. Jangan lupa tentang pembayaran rutin yang penting, misalnya, untuk memperhitungkan sewa dalam pembayaran di masa mendatang, karena. BIT:UDS memungkinkan Anda untuk melampirkan jadwal pembayaran ke kontrak - Anda dapat merencanakan penerimaan dan pembayaran uang yang diperlukan berdasarkan ketentuan kontrak.
2. Selalu lihat apa yang telah Anda bayar dan apa yang masih perlu Anda bayar, BIT:UDS memungkinkan Anda untuk merencanakan terlebih dahulu dan mengendalikan semua pembayaran.
3. Ketahuilah selalu bahwa semua pembayaran memang disetujui oleh CEO perusahaan. BIT:UDS memungkinkan Anda untuk mengontrol semua pembayaran - Anda dapat memastikan bahwa departemen akuntansi tidak dapat melakukan pembayaran tanpa tanda tangan Kepala.
4. Antisipasi sebelumnya situasi ketika tidak ada cukup uang untuk pembayaran dan ambil tindakan untuk memperbaiki situasi (misalnya, bernegosiasi dengan pemasok untuk menunda pembayaran atau mempercepat penerimaan). BIT:UDS memungkinkan Anda untuk memprediksi dan mencegah kesenjangan kas secara tepat waktu.
5. Tolak kerja manual untuk mengisi pembayaran - informasi utama akan secara otomatis diganti dari aplikasi. Satu klik - dan daftar pembayaran yang telah disetujui oleh Kepala akan muncul, yang berarti bahwa dalam periode tertentu hanya pembayaran yang diperlukan yang akan dilakukan, kepada pemasok yang tepat, untuk jumlah yang tepat - secara otomatis dan di bawah kendali yang ketat.

Subsistem Penganggaran di garis solusi BIT.Finance memungkinkan Anda untuk menyelesaikan tugas penganggaran seperti:

• Pembentukan Anggaran Arus Kas (BDDS)
• Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja (BDR)
• Neraca dan anggaran neraca
• Laporan "Anggaran" dan "Analisis rencana fakta tentang anggaran"
• Mekanisme "Perbandingan nilai akuntansi dan analis akuntansi manajemen"
• Mekanisme "Penerjemahan dokumen pembayaran secara online (fakta di BDDS)"
• Mekanisme "Terjemahan data online akuntansi(fakta menurut BDR)"

Anggaran tidak terbatas
Sistem memungkinkan Anda memasukkan sejumlah anggaran jenis yang berbeda, termasuk anggaran arus kas (BDDS atau Arus Kas), anggaran pendapatan dan pengeluaran (BDR atau P&L) dan anggaran neraca (BBL atau Neraca). Pengguna dapat mengembangkan satu set dan struktur anggaran secara mandiri.
Anggaran dimasukkan melalui "Formulir Entri Anggaran" - konstruktor input universal dengan antarmuka yang ramah pengguna, sedekat mungkin dengan Excel. Anggaran dimasukkan dalam konteks: CFD, Artikel, Proyek, Rekanan, Kontrak, Nomenklatur dan grup Nomenklatur, rekening giro.

Pembentukan Anggaran Arus Kas (BDDS)

Formulir tabel yang nyaman untuk memasukkan data anggaran seperti di Excel akan menyederhanakan pekerjaan karyawan Anda dalam program dan meminimalkan waktu pelatihan mereka dalam bekerja dengan program.

Kemampuan untuk menguraikan setiap nilai dari tabel data anggaran akan memungkinkan Anda untuk menentukan apa yang termasuk dalam setiap angka anggaran dengan perincian hingga rekanan, kontrak, proyek, rangkaian produk.

Adanya mekanisme untuk mengkoordinasikan dan menyetujui anggaran akan memungkinkan untuk mempersonalisasikan tanggung jawab manajer perusahaan untuk penganggaran dan menetapkan kontrol atas prosedur untuk menyusun dan menyetujui anggaran.

Mekanisme pengaturan yang fleksibel formulir entri data sesuai dengan anggaran CFD akan memungkinkan Anda untuk menghasilkan anggaran untuk berbagai CFD di berbagai bagian (berdasarkan item pengeluaran, berdasarkan rekanan, berdasarkan perjanjian rekanan, berdasarkan proyek), memungkinkan Anda membuat anggaran individual untuk setiap CFD.

Kemampuan untuk merencanakan periode anggaran yang berbeda (bulan, kuartal, tahun, dll.) akan memungkinkan Anda membuat beberapa opsi untuk anggaran - jangka panjang dan jangka pendek.

Adanya fungsi pengaturan kontrol otomatis atas pelaksanaan anggaran menjamin terselenggaranya disiplin pembayaran dan terhindar dari manipulasi oleh individu pegawai.

Kemampuan untuk memilih satu atau lebih indikator yang dapat dikontrol saat memasang kontrol pelaksanaan anggaran akan memungkinkan Anda untuk mengubah tingkat kontrol dari minimum ke maksimum yang mungkin.

Program ini memungkinkan Anda untuk secara otomatis menyesuaikan data anggaran yang direncanakan, dengan mempertimbangkan fait accompli, yaitu, untuk mentransfer jumlah dana yang tidak terpakai dalam periode yang diselesaikan (sesuai dengan anggaran yang disetujui) ke periode perencanaan yang tersisa. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengecualikan kemungkinan kesalahan saat memperbarui anggaran secara manual.

Kehadiran mekanisme yang fleksibel untuk menyiapkan laporan akan memungkinkan Anda untuk menghasilkan laporan di berbagai bagian perencanaan, serta menyimpan beberapa opsi untuk menetapkan anggaran.

Manajemen akunting- ini serangkaian tindakan untuk identifikasi, pengukuran, pengumpulan, pendaftaran, interpretasi, generalisasi, penyiapan dan penyediaan informasi penting (indikator, data) untuk pengambilan keputusan, pada kegiatan organisasi , sebaik indikator untuk manajer organisasi (pengguna internal - manajer). Tugas utama akuntansi manajemen adalah menjawab pertanyaan dimana organisasi sekarang.bagaimana dan di mana perlu mengalokasikan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan efisiensi kegiatan. Secara alami, akuntansi manajemen harus dikendalikan, berdasarkan peristiwa yang berubah dengan cepat dalam kehidupan, dan dalam kebijakan, pada waktu yang tepat, menyesuaikan arah sumber daya perusahaan dengan tujuan saat ini. Akuntansi manajemen mendapatkan minat yang besar sekarang, selama situasi ekonomi yang sulit, situasi sanksi.

Dalam kebanyakan kasus, akuntansi keuangan mencakup tiga blok - perbendaharaan, penganggaran dan akuntansi IFRS. Program di bawah ini memungkinkan Anda untuk mengontrol semua tahapan akuntansi keuangan aktivitas ekonomi perusahaan.

Perusahaan kami memiliki pengalaman yang luas dalam membuat, menerapkan akuntansi manajemen, serta konsultasi akuntansi. Kami menggunakan perkembangan terbaru di 1C, yang telah membuktikan diri hanya dengan sisi yang lebih baik dan berhasil digunakan oleh klien kami.

Komposisi produk termasuk *.

Sistem Treasury banyak digunakan di banyak perusahaan yang beroperasi di 1C. Ini sangat penting untuk perusahaan besar, tapi di baru-baru ini dan perusahaan kecil menghargainya signifikansi praktis dan kebutuhan.

Pertimbangkan contoh implementasi salah satu sistem perbendaharaan berdasarkan 1C - BIT.FINANCE (selanjutnya disebut Treasury) .

1. Informasi Umum

Faktanya, BIT: Finance-Standard adalah modul yang dimodifikasi untuk memasukkan permintaan pengeluaran uang, yang sebelumnya ada di Manajemen Perdagangan, SCP, dan konfigurasi lainnya. Sistem berdasarkan produk perangkat lunak lain pada prinsipnya tidak dipertimbangkan, berdasarkan tugas aslinya.

Pada awalnya, sebuah seminar disampaikan tentang manfaat bekerja di Perbendaharaan, studi uji coba sistem dilakukan, hasilnya menyimpulkan bahwa Perbendaharaan (BIT: Standar Keuangan) adalah solusi yang nyaman untuk merencanakan arus kas dan melaporkannya dalam konteks analis yang diperlukan.

Sebelum sistem dioperasikan, perlu dilakukan sistematisasi pendekatan untuk mempersiapkan buku referensi berikut:

artikel omset

Proyek

kelompok nomenklatur.

Profil analis ini akan digunakan lebih lanjut dalam penganggaran, mis. kompilasi mereka harus dibuat dengan mempertimbangkan kemungkinan di masa depan untuk menerima data akuntansi yang sebanding dan memberikan informasi lengkap tentang semua arus kas. Untuk barang-barang omset, diinginkan untuk mengelompokkan unsur-unsur ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan standar untuk menyusun rencana keuangan.

Proyek ada tingkatannya, untuk proyek yang didalamnya terdapat beberapa unsur penyusunnya boleh dibolehkan subtingkatan, namun harus dipahami bahwa kedepannya hal ini akan mempersulit pekerjaan pencerminan informasi, karena bagian dari pekerjaan, sebagai suatu peraturan, mengacu pada proyek secara keseluruhan. Jadi, masuk akal untuk membuat subproyek ketika tidak mungkin menyelesaikan tugas apa pun tanpa pengenalan subkelompok semacam itu.

Diasumsikan bahwa Organisasi, bagian dari Rekanan, Kontraktor (dengan peran yang ditentukan), dll. awalnya dimasukkan ke dalam database. Pengenalan pengguna, definisi peran, definisi akses tidak cukup dalam manual. Terutama ketika membatasi hak pada tingkat rekor, dukungan dari konsultan perusahaan dapat berguna. Dengan metode yang disederhanakan di perusahaan kecil, pengetahuan di tingkat manajemen mungkin sudah cukup.

1. Prosedur untuk memasukkan dan menyetujui dokumen "Permohonan pengeluaran dana"

Setelah menyelesaikan proses pengenalan program dan pengenalan artikel omset tertentu dan elemen direktori lain, perlu untuk memikirkan skema aliran dokumen sistem Perbendaharaan. Penting untuk dipahami bahwa itu tidak boleh sama dengan yang disarankan analis, tetapi sedemikian rupa sehingga nyaman bagi semua orang yang menggunakannya untuk memasukkan dan menerima informasi, tetapi pada saat yang sama sesuai dengan logika tindakan dalam program.

Dokumen pembentuk sistem yang pertama adalah Permohonan pengeluaran dana. Aplikasi ini mengumpulkan semua informasi yang kemudian digunakan dalam sistem.

Untuk memasuki Aplikasi, Anda harus memasuki sistem dengan menentukan pengguna dan kata sandi, temukan panel "Perbendaharaan" - dokumen "Aplikasi untuk pengeluaran dana". Mereka yang bertanggung jawab atas aplikasi memilih jenis operasi yang mereka lakukan, sesuai dengan Tabel 1.

Tabel 1

Contoh kolom dalam tabel: Bertanggung jawab untuk memasukkan dan menyetujui permintaan berdasarkan jenis operasi

Permohonan baru dimasukkan oleh Kontraktor.

Kursus ini membahas fungsionalitas dan opsi utama untuk menggunakan produk perangkat lunak BIT.FINANCE dalam kaitannya dengan tugas mengotomatisasi proses TREASURY dan BUDGETING.

Jumlah hari	Penganggaran – 3 hari Perbendaharaan - 2 hari
waktu kelas
Deskripsi Kursus	Kursus ini membahas fungsionalitas dan opsi utama untuk menggunakan produk perangkat lunak BIT.FINANCE dalam kaitannya dengan tugas otomatisasi proses PERBENDAHARAAN dan PENGANGGARAN
Target penonton	Kursus ini ditujukan untuk pengguna yang ingin menyimpan catatan dalam produk perangkat lunak BIT.FINANCE, serta untuk spesialis yang berencana menerapkan konfigurasi ini.
Persyaratan peserta kursus	Pengguna 1C yang percaya diri

BIAYA PENDIDIKAN

Biaya pelatihan dalam blok per 1 orang:

• Penganggaran (Durasi blok - 3 hari) - 21.000 rubel.
• Treasury (durasi blok - 2 hari) - 14.000 rubel.

Dengan pelatihan simultan lebih dari 10 orang, perusahaan diberikan diskon 5%.

Program acara

Hari 1

1. Bekerja dengan informasi peraturan dan referensi dari subsistem "Penganggaran"

2. Bekerja dengan alat perencanaan subsistem "Penganggaran"

2.2. Menetapkan ketergantungan antar anggaran

2.3. Menggunakan Norma

2.4. Penggunaan data historis

2.5. Mekanisme distribusi data

2.6. Pertukaran data dengan Excel

3. Menyiapkan proses anggaran

3.1. Menyiapkan algoritma proses anggaran

3.2. Bekerja dengan tugas

3.3. Perhitungan ulang berjenjang

Hari ke-2

1. Menyiapkan mekanisme terjemahan untuk mendapatkan data aktual pada BDR

2. Mengisi analisis manajemen saat mengumpulkan fakta:

2.1. Perbandingan dimensi yang diatur dan manajemen

2.2. Mengisi analitik dari perjanjian rekanan

2.3. Mengisi analitik dari aturan terjemahan

2.4. Memasang dimensi manajemen secara manual

3. Bekerja dengan alat untuk memproses data aktual dari subsistem "Penganggaran":

3.1. Pembaruan anggaran

3.2. Alokasi anggaran

4. Memperbaiki anggaran

Hari ke-3

1. Bekerja dengan bagan akun "Penganggaran":

1.1.Mengisi bagan akun

1.2 Pembentukan template posting

1.3 Memasukkan saldo awal pada bagan akun "Penganggaran"

2. Diferensiasi hak akses pengguna

3. Menyiapkan alat analisis data:

3.1 Penyiapan laporan khusus

3.2 Memasukkan data melalui instance laporan

3.3.Panel indikator

Hari 4

1. Bekerja dengan alat subsistem Perbendaharaan

1.1. Perkiraan pembayaran

1.2. Permohonan penerimaan dan pengeluaran dana

1.3. Jadwal pembayaran

1.4. Pembentukan register pembayaran dan pembayarannya

1.5. Menggunakan pernyataan manajemen

1.6. Bekerja dengan kalender pembayaran

1.7. tempat kerja bendahara

2. Memasukkan data yang direncanakan pada BDDS

2.1. Merancang struktur formulir entri anggaran

2.2. Entri manual data perencanaan

3. Tetapkan nilai referensi

3.1. Kontrol anggaran

3.2. Kontrol tambahan dalam dokumen subsistem Perbendaharaan

Hari 5

1. Menyiapkan algoritma penampakan

1.1. Pengembangan algoritma penampakan

1.2. Pelantikan Deputi

1.3. Persetujuan Kelompok Dokumen – Persetujuan Tempat Kerja

2. Diferensiasi hak akses

3. Memperoleh data aktual tentang BDDS menggunakan mekanisme pengumpulan fakta bawaan

4. Mengatur aksesibilitas kontrol

5. Bekerja dengan pelaporan subsistem "Treasury"

GURU

GORBUNOVA TATIANA

Kepala Analis Akuntansi Keuangan

Pada tahun 2007 ia lulus dari Ural . Selatan Universitas Negeri. Fakultas: Pembuatan instrumen. Keistimewaan: Otomasi manajemen di bidang administrasi, keuangan dan komersial.

Pada tahun 2010 ia menerima kualifikasi Kepala akuntan» Institut Akuntan Profesional Rusia (IPBR).

Pada tahun 2011 ia menerima kualifikasi DIPIFR dari asosiasi profesional internasional ACCA.

Dia memiliki sertifikat 1C untuk implementasi solusi perangkat lunak standar, dan juga guru bersertifikat dari kursus pelatihan bersertifikat 1C.

Beliau telah bekerja di perusahaan First BIT sejak tahun 2006. Berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek konstruksi besar sistem perusahaan manajemen, termasuk untuk perusahaan kuda poni ekspres, Doshirak, Renova Investment Company, Thyssen Krupp Elevator, R.O.C.S, Aeroexpress, dll.

Hari ini Tatyana bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengembangan aplikasi bisnis untuk manajemen keuangan perusahaan BIT.FINANCE dalam hal IFRS dan Konsolidasi.

Secara aktif terlibat dalam tugas-tugas dukungan metodologis kegiatan proyek: berkembang bahan ajar, bertanggung jawab untuk sertifikasi spesialis dalam penerapan produk perangkat lunak BIT.FINANCE, mengajarkan kursus tentang metodologi untuk menerapkan sistem akuntansi keuangan manajemen.

Larutan "BIT: Perbendaharaan dan Penganggaran. PROF" dikembangkan atas dasar produk "1C: Accounting 8" dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi perencanaan dan pengendalian sumber daya keuangan dan arus kas, pengelolaan proses anggaran perusahaan.

Pengembangan ini ditujukan untuk bisnis menengah dan besar, firma dan perusahaan dari industri apa pun dengan arus kas terstruktur kompleks, termasuk aktivitas investasi, sejumlah besar operasi treasury yang memerlukan optimalisasi dan kontrol oleh Direktur Umum, Direktur Keuangan, Kepala Bendahara, Kepala Akuntan , Kepala departemen perencanaan dan ekonomi dan kepala jasa keuangan lainnya. Solusinya memungkinkan Anda untuk membangun model anggaran arbitrer dan secara fleksibel menyesuaikan aturan untuk menghasilkan data aktual dan formulir pelaporan untuk analisis rencana-fakta.

Keuntungan dari solusi ini tidak hanya fungsionalitasnya yang kaya, tetapi juga mempertimbangkan psikologi pengguna: antarmuka formulir entri anggaran sedekat mungkin dengan Microsoft Office Excel, yang meminimalkan kesulitan pengguna untuk terbiasa dengan produk baru dan secara signifikan mengurangi biaya pengisian dokumen. Konsep ini memberikan transfer perencanaan yang cepat dari MS Excel ke solusi baru.

Dengan bantuan otomatisasi berdasarkan "BIT: Treasury and Budgeting. PROF" secara signifikan meningkatkan efisiensi proses bisnis:

• Menyediakan manajemen pembayaran terpusat untuk perusahaan dengan struktur organisasi yang kompleks;
• Pembentukan Permohonan pembayaran dan Rencana penerimaan dana;
• Kontrol otomatis pembayaran saat ini untuk tidak melebihi Anggaran Arus Kas (BDDS) secara real time;
• Koordinasi Aplikasi untuk pembayaran dan memperoleh izin untuk pembayaran;
• Memelihara pengelolaan dokumen elektronik dalam hal penyiapan dan pembayaran;
• Pembentukan pelaporan yang diperlukan untuk analisis dan penerimaan keputusan administratif;
• Pembentukan anggaran induk perusahaan (BDDS, BDR, BBL, dll.);
• Akuntansi untuk data aktual dalam sistem penganggaran (BDDS, BDR, BBL, dll.);
• Pelaksanaan analisis rencana-fakta kegiatan (BDDS, BDR, BBL, dll);
• Diferensiasi hak akses;
• Pekerjaan layanan dukungan teknis (Help Desk).

Solusi "BIT: Treasury and Budgeting" adalah solusi pertama dari jalur program khusus "BIT.FINANCE". Anda dapat memilih solusi yang paling cocok untuk perusahaan Anda menggunakan tabel karakteristik komparatif produk, sementara ada kemungkinan peningkatan lebih lanjut ke produk yang lebih fungsional, misalnya, mulai dengan penggunaan "BIT: Treasury and Budgeting", lalu beralih ke implementasi "BIT: Treasury and Budgeting" . PROF. Dalam hal ini, Anda bahkan tidak akan melihat transisi, karena. produk sepenuhnya diwariskan.

Tabel perbandingan

Fungsi	CYB.STANDAR	KIB. PROF
HARGA, rubel	50 000	95 000
Subsistem "Manajemen Kas (Treasury)"
Aplikasi untuk membelanjakan dan menerima dana
Kontrol batas anggaran dalam aplikasi
Daftar pembayaran berdasarkan kontrak
Pembuatan otomatis dokumen pembayaran
Kalender pembayaran dan analisis fakta rencana
Penyimpanan salinan faktur, kontrak, dan tindakan yang dipindai
Subsistem "Penganggaran"
Subsistem "Akuntansi untuk kontrak"
Penyimpanan informasi tambahan berdasarkan kontrak
Pembentukan otomatis jadwal pembayaran dan penerimaan DS
Menyiapkan aturan untuk menyetujui dan menyetujui dokumen apa pun
Analisis data
Laporan universal tentang sumber data arbitrer
Laporan universal dekat dengan MS Excel
Detail informasi
Mekanisme "Penugasan dimensi manajemen tambahan dokumen"
Mekanisme "Perencanaan dan analisis oleh analis sewenang-wenang"
Mekanisme layanan
Impor universal direktori dan dokumen dari MS Excel
Sistem interaktif untuk mengatur hak akses pengguna
Daftar komentar (Meja Layanan)

Menambah jumlah pekerjaan:

Tergantung pada jumlah lisensi untuk platform 1C

Produk perangkat lunak "BIT: Treasury and Budgeting" bukan program independen, untuk pengoperasiannya perlu memiliki platform yang diinstal "1C: Enterprise 8.1" dan produk "1C: Accounting 8".

Harga untuk produk perangkat lunak

Nama	Harga, gosok.
BIT: Treasury and Budgeting 8. PROF untuk "1C: Accounting 8"	95000
BIT: Perbendaharaan dan Penganggaran 8. PROF untuk "1C: Otomasi Terintegrasi 8"	120000
BIT: Perbendaharaan dan Penganggaran 8. PROF untuk 1C: Manajemen pabrik 8	150000
BIT: Perbendaharaan dan Penganggaran 8. PROF. Lisensi tambahan untuk kantor jarak jauh	20000
BIT: Perbendaharaan dan Penganggaran 8. PROF. Lisensi laptop tambahan	5000

Deskripsi fungsi

Subsistem "Manajemen Kas (Treasury)" dari sistem BIT.Finance memungkinkan Anda untuk:

1. Menyiapkan permintaan pembelanjaan dan penerimaan dana
2. Kontrol batas anggaran dalam permintaan
3. Bentuk kalender pembayaran, daftar pembayaran
4. Secara otomatis menghasilkan dokumen pembayaran
5. Simpan salinan faktur, kontrak, dan tindakan yang dipindai
6. Bentuk analisis rencana-fakta untuk BDDS

Sebagai hasil dari penggunaan subsistem Perbendaharaan, Anda akan dapat:

1. Kelola arus kas dan saldo
2. Memprediksi kesenjangan kas
3. Tingkatkan kontrol atas pembayaran
4. Mencegah penyalahgunaan dana
5. Lakukan manajemen dan kontrol keuangan

perencanaan operasional

Perencanaan operasional dilakukan melalui "Permohonan pengeluaran DS", di mana pemrakarsa pembayaran memasukkan semua informasi pembayaran. Setelah itu, aplikasi dikendalikan sesuai anggaran dan persetujuan elektronik atas aplikasi dilakukan.

Untuk perencanaan lengkap, "Permohonan penerimaan DS" disediakan untuk perencanaan BDDS lengkap. Proses melewati aplikasi untuk pembayaran ditunjukkan pada diagram:
Kalender pembayaran - penghapusan kesenjangan kas

Berdasarkan aplikasi, sistem membuat kalender pembayaran yang memungkinkan Anda memprediksi dan menghilangkan kesenjangan kas.

Berdasarkan daftar Aplikasi yang disepakati, Departemen Keuangan membuat daftar pembayaran untuk setiap hari dan OTOMATIS menghasilkan dokumen pembayaran.

Dengan demikian, otomatisasi proses pengelolaan dana (Treasury) menggunakan sistem BIT.Finance akan memungkinkan Anda untuk:

1. Jangan lupa tentang pembayaran rutin yang penting, misalnya, untuk memperhitungkan sewa dalam pembayaran di masa mendatang, karena. BIT:UDS memungkinkan Anda untuk melampirkan jadwal pembayaran ke kontrak - Anda dapat merencanakan penerimaan dan pembayaran uang yang diperlukan berdasarkan ketentuan kontrak.
2. Selalu lihat apa yang telah Anda bayar dan apa yang masih perlu Anda bayar, BIT:UDS memungkinkan Anda untuk merencanakan terlebih dahulu dan mengendalikan semua pembayaran.
3. Ketahuilah selalu bahwa semua pembayaran memang disetujui oleh CEO perusahaan. BIT:UDS memungkinkan Anda untuk mengontrol semua pembayaran - Anda dapat memastikan bahwa departemen akuntansi tidak dapat melakukan pembayaran tanpa tanda tangan Kepala.
4. Antisipasi sebelumnya situasi ketika tidak ada cukup uang untuk pembayaran dan ambil tindakan untuk memperbaiki situasi (misalnya, bernegosiasi dengan pemasok untuk menunda pembayaran atau mempercepat penerimaan). BIT:UDS memungkinkan Anda untuk memprediksi dan mencegah kesenjangan kas secara tepat waktu.
5. Tolak kerja manual untuk mengisi pembayaran - informasi utama akan secara otomatis diganti dari aplikasi. Satu klik - dan daftar pembayaran yang telah disetujui oleh Kepala akan muncul, yang berarti bahwa dalam periode tertentu hanya pembayaran yang diperlukan yang akan dilakukan, kepada pemasok yang tepat, untuk jumlah yang tepat - secara otomatis dan di bawah kendali yang ketat.

Subsistem Penganggaran di garis solusi BIT.Finance memungkinkan Anda untuk menyelesaikan tugas penganggaran seperti:

• Pembentukan Anggaran Arus Kas (BDDS)
• Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja (BDR)
• Neraca dan anggaran neraca
• Laporan "Anggaran" dan "Analisis rencana fakta tentang anggaran"
• Mekanisme "Perbandingan nilai akuntansi dan analis akuntansi manajemen"
• Mekanisme "Penerjemahan dokumen pembayaran secara online (fakta di BDDS)"
• Mekanisme "Penerjemahan data akuntansi secara online (fakta tentang BDR)"

Anggaran tidak terbatas
Sistem ini memungkinkan Anda untuk memasukkan sejumlah anggaran dari berbagai jenis, termasuk anggaran arus kas (BDDS atau Arus Kas), anggaran pendapatan dan pengeluaran (BDR atau P&L) dan anggaran neraca (BBL atau Neraca). Pengguna dapat mengembangkan satu set dan struktur anggaran secara mandiri.
Anggaran dimasukkan melalui "Formulir Entri Anggaran" - konstruktor input universal dengan antarmuka yang ramah pengguna, sedekat mungkin dengan Excel. Anggaran dimasukkan dalam konteks: CFD, Artikel, Proyek, Rekanan, Kontrak, Nomenklatur dan grup Nomenklatur, rekening giro.

Pembentukan Anggaran Arus Kas (BDDS)

Formulir tabel yang nyaman untuk memasukkan data anggaran seperti di Excel akan menyederhanakan pekerjaan karyawan Anda dalam program dan meminimalkan waktu pelatihan mereka dalam bekerja dengan program.

Kemampuan untuk menguraikan setiap nilai dari tabel data anggaran akan memungkinkan Anda untuk menentukan apa yang termasuk dalam setiap angka anggaran dengan perincian hingga rekanan, kontrak, proyek, rangkaian produk.

Adanya mekanisme untuk mengkoordinasikan dan menyetujui anggaran akan memungkinkan untuk mempersonalisasikan tanggung jawab manajer perusahaan untuk penganggaran dan menetapkan kontrol atas prosedur untuk menyusun dan menyetujui anggaran.

Mekanisme pengaturan yang fleksibel formulir entri data sesuai dengan anggaran CFD akan memungkinkan Anda untuk menghasilkan anggaran untuk berbagai CFD di berbagai bagian (berdasarkan item pengeluaran, berdasarkan rekanan, berdasarkan perjanjian rekanan, berdasarkan proyek), memungkinkan Anda membuat anggaran individual untuk setiap CFD.

Kemampuan untuk merencanakan periode anggaran yang berbeda (bulan, kuartal, tahun, dll.) akan memungkinkan Anda membuat beberapa opsi untuk anggaran - jangka panjang dan jangka pendek.

Adanya fungsi pengaturan kontrol otomatis atas pelaksanaan anggaran menjamin terselenggaranya disiplin pembayaran dan terhindar dari manipulasi oleh individu pegawai.

Kemampuan untuk memilih satu atau lebih indikator yang dapat dikontrol saat memasang kontrol pelaksanaan anggaran akan memungkinkan Anda untuk mengubah tingkat kontrol dari minimum ke maksimum yang mungkin.

Program ini memungkinkan Anda untuk secara otomatis menyesuaikan data anggaran yang direncanakan, dengan mempertimbangkan fait accompli, yaitu, untuk mentransfer jumlah dana yang tidak terpakai dalam periode yang diselesaikan (sesuai dengan anggaran yang disetujui) ke periode perencanaan yang tersisa. Ini akan memungkinkan Anda untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan saat memperbarui anggaran secara manual.

Kehadiran mekanisme yang fleksibel untuk menyiapkan laporan akan memungkinkan Anda untuk menghasilkan laporan di berbagai bagian perencanaan, serta menyimpan beberapa opsi untuk menetapkan anggaran.